Trade with Top Brokers
Các mối tương quan trong các thị trường tài chính khác.
Các Mối Tương Quan Trong
Các Thị Trường Tài Chính Khác
Ngoài dữ liệu kinh tế & chính sách NHTW – theo dõi giá vàng, dầu, trái phiếu giúp dự đoán động thái giá ngoại hối: có đồng chạy song song, có đồng nghịch chiều.
Vì Sao Phải Giám Sát Các Thị Trường Khác?
Giám Sát Liên Thị Trường (Cross-Market)
Ngoài việc xem các bản phát hành dữ liệu kinh tế hoặc theo dõi các xu hướng chính sách ngân hàng trung ương, việc giám sát các thị trường tài chính khác cũng có thể hữu ích trong việc dự đoán động thái giá ngoại hối. Cụ thể, có những loại tiền tệ di chuyển song song với giá tài sản hoặc kim loại quý, trong khi những loại tiền tệ khác có tương quan nghịch với các thị trường tài chính khác.
Tương Quan Vàng – AUD, USD, CHF
🟡 AUD ↔ Vàng: Cùng Chiều
Đồng đô la Úc đã được quan sát có một mối tương quan tích cực với giá vàng. Điều này có lẽ là vì Úc là nước sản xuất vàng lớn thứ ba trên thế giới, và bất kỳ sự gia tăng nào trong giá trị kim loại quý đều nhất định là tích cực cho doanh thu xuất khẩu của Land Down Under.
Chuỗi truyền dẫn: Vàng tăng → doanh thu xuất khẩu Úc tăng → triển vọng tăng trưởng tốt hơn → giá trị Aussie (AUD) tăng.
🥇 USD ↔ Vàng: Nghịch Chiều
Không giống như đồng đô la Úc, đồng đô la Mỹ có mối tương quan nghịch với giá kim loại quý. Xét cho cùng, vàng thường được coi là một hàng rào cho lạm phát của Mỹ.
Đặc điểm: Vàng và USD thường “kéo nhau ngược” – khi một bên lên, bên còn lại thường xuống.
⚡ Khi Rủi Ro Thay Đổi – Ai Nắm Giữ USD Hay Vàng?
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có xu hướng giữ tiền của họ bằng vàng nếu rủi ro tăng cao. Điều này xảy ra khi hiệu suất kinh tế toàn cầu mạnh và các nhà đầu tư tự tin hơn trong việc theo đuổi các tài sản rủi ro hơn.
📈 Khi Rủi Ro Tăng (Risk-On)
Các nhà đầu tư tự tin theo đuổi tài sản rủi ro, giữ tiền bằng vàng. Trong trường hợp đó, đô la Mỹ – năng suất thấp hơn và an toàn hơn – bị bán phá giá vì lợi ích của vàng.
📉 Khi Rủi Ro Ác Cảm (Risk-Off)
Khi rủi ro ác cảm đang diễn ra, các nhà giao dịch mua đồng đô la Mỹ và bỏ vị trí vàng của họ – USD được săn tìm như haven (nơi trú ẩn an toàn).
🇨🇭 Franc Thụy Sĩ (CHF) cũng cùng chiều với vàng: Thường xuyên hơn không, đồng franc Thụy Sĩ cũng có một mối tương quan tích cực với vàng, như hầu hết các dự trữ của đất nước có liên quan đến vàng.
Tương Quan Dầu Thô – Đô La Canada (CAD)
Khi nói đến các hàng hóa và tiền tệ khác, nó cũng đã được quan sát thấy rằng dầu thô và đồng đô la Canada có một mối tương quan tích cực. Điều này là do Canada là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, với giá trị khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.
💡 Vì sao? Nền kinh tế Mỹ là người mua dầu hàng đầu, có nghĩa là nhu cầu nhiên liệu tăng từ nền kinh tế toàn cầu có thể khiến đồng đô la Canada (CAD) tăng cao hơn – càng nhiều dầu bán ra, càng nhiều USD chảy vào đổi lấy CAD.
Tương Quan Giá Trái Phiếu – Lợi Suất & Ngoại Hối
Bên cạnh giá cả hàng hóa, giá trái phiếu cũng có xu hướng có mối tương quan với hành động giá thị trường ngoại hối. Nói một cách đơn giản, một trái phiếu là một IOU do một tổ chức phát hành cho các chủ sở hữu trái phiếu của nó. Giá trái phiếu và sản lượng được giám sát bởi thương nhân thường là chứng khoán nợ của chính phủ.
⚠️ Điểm khó nắm bắt: Điều đặc biệt khó khăn về loại công cụ tài chính này và mối tương quan của nó với giao dịch tiền tệ là lợi suất trái phiếu thay vì giá thường được theo dõi. Lợi suất trái phiếu đề cập đến tỷ lệ lợi nhuận khi một người mua trái phiếu chính phủ và chúng có mối tương quan nghịch với giá trái phiếu – lợi suất tăng thì giá trái phiếu giảm và ngược lại.
📈 Khi Giá Cổ Phiếu Tăng
Lợi suất trái phiếu cũng tăng trong khi giá trái phiếu đang giảm (vốn chảy vào cổ phiếu, hắt giá trái phiếu xuống).
📉 Khi Giá Cổ Phiếu Giảm
Lợi suất trái phiếu cũng giảm trong khi giá trái phiếu đang tăng (vốn trú ẩn vào trái phiếu).
🔗 Với thị trường ngoại hối: Lợi suất trái phiếu thường phục vụ như một chỉ báo về sức mạnh của thị trường chứng khoán địa phương. Liên quan đến thị trường ngoại hối, đồng nội tệ có xu hướng dịch chuyển song song với lãi suất trái phiếu – lãi suất (lợi suất) cao thu hút vốn, kéo giá trị đồng tiền lên.
Chứng Khoán Thu Nhập Cố Định & Đồng Nội Tệ
Chứng khoán thu nhập cố định cũng cho thấy mối tương quan với thị trường ngoại hối, thường xuyên hơn không.
💪 Lợi Nhuận Cao
Các nền kinh tế có lợi nhuận cao hơn trên chứng khoán thu nhập cố định của họ có xu hướng có đồng nội tệ mạnh hơn – vốn nước ngoài đổ vào hưởng lãi suất tốt.
😴 Lợi Nhuận Thấp
Những nền kinh tế có lợi nhuận thấp hơn trên chứng khoán thu nhập cố định thường có đồng nội tệ yếu hơn – ít sức hút đối với dòng vốn đầu tư.
Bảng Tóm Tắt Mối Tương Quan
| Tiền Tệ | Tài Sản So Sánh | Tương Quan | Lý Do |
|---|---|---|---|
| AUD | Vàng | Tích cực | Úc là nước xuất khẩu vàng lớn |
| USD | Vàng | Nghịch | Vàng = hàng rào lạm phát Mỹ |
| CHF | Vàng | Tích cực | Phần lớn dự trữ có liên quan vàng |
| CAD | Dầu Thô | Tích cực | Canada sản xuất ~2 triệu thùng/ngày |
| Đồng Nội Tệ | Lợi Suất Trái Phiếu | Song song | Lãi suất cao thu hút vốn, kéo đồng lên |
| Đồng Nội Tệ | Giá Trái Phiếu | Nghịch | Lợi suất tăng – giá trái phiếu giảm |
Góp Ý & Hỗ Trợ Chuỗi Bài Viết
Hãy để lại góp ý ở mục bình luận bên dưới bài viết.
👍 Hãy like và share để chúng tôi lấy động lực chia sẻ chuỗi bài viết về phân tích cơ bản!
Blog Ngoại Hối
Cập nhật tin tức và kiến thức đầu tư mới nhất hàng ngày!
Mở Tài Khoản Exness Ngay Hôm Nay
Đăng ký tài khoản Exness và bắt đầu giao dịch ngay
Link đăng ký:
https://one.toexness.com/a/sbbgol58
Nhập Mã Đối Tác khi đăng ký:
sbbgol58
Hỗ Trợ Từ Blog Ngoại Hối
Đội ngũ Blog Ngoại Hối hỗ trợ bạn 24/7
0988 628 995
@doananhcuong
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ngoại hối (Forex), vàng và các công cụ tài chính có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu. Chỉ nên giao dịch với số tiền bạn có thể afford để mất.
